上证50ETF期权上市 姚刚:用好ETF期权这把“双刃剑”


 发布时间:2020-09-19 07:33:05

南方日报讯 (记者/陈若然)近期,市场连日暴跌,外资做空A股传言也愈盛,针对此前市场传闻南方基金香港公司、高盛等外资机构做空A股市场,中金所1日发布公告正式辟谣。公告表示,中金所对参与股指期货市场的所有38家QFII,25家RQFII的期、现货交易情况进行了核查。经排查,南方基金系RQFII没有在中金所开户交易。据了解,此前市场有传言称,股市近期大跌的原因是高盛等机构通过公募公司香港分公司,利用灰色区域,通过RQFII(人民币合格机构投资者)专户裸空股指期货。

中金所公告表示,包括高盛在内的QFII、RQFII在股指期货中只能做套保交易,这些机构近期在股指期货市场的套保交易符合规则,没有所谓的大幅做空行为,中金所将继续加强市场监测监控,切实维护市场秩序,严密防范和严厉打击市场操纵行为。随后,证监会也转发了中金所的声明消息。此前传言中涉及的南方基金公司相关负责人也曾出面否认澄清,南方东英相关负责人回应称:这一失实说法毫无事实根据,纯属造谣生事,无中生有。该负责人称,目前该公司各基金和专户产品均无做空A股机制。

南方东英没有期货账户,也没有一张空单。捏造谣言者及散布谣言者应立即停止发放和散布该等极不负责任的谣言。

据经济之声《交易实况》报道,今天整体的市场结构性的行情演绎表现得淋漓尽致,上海自贸区概念股持续大涨,并且带动上海本地股走强。另外,东南亚金融风波的影响以及美国计划对叙利亚进行军事打击,从而刺激了黄金、能源、军工股等全线大涨,但是这些投资主线的出现恰恰给市场带来很多的不确定性,比如上海本地股的连续走强,可持续性究竟有多大,后继能不能出现抗起领涨大旗的板块?同时,场内国债期货的推出,IPO的重启都是一把悬在头上的利剑。外围市场的影响也给市场带来了很多的不确定性,那么究竟在这样一种不确定性包围的市场环境下,投资者应该采取什么样的操作策略?东方证券的首席投资顾问阮军对此做出解释。阮军:从整个大盘看,A股目前的趋势依然是振荡向上,投资者不要追涨,因为在振荡攀升的格局中,前景是振荡,虽然可能有回调,而在回落可以关注。

另外,近期在2100点附近的话,建议投资者略微的可以减持筹码,如果东南亚真的出现黑天鹅事件,对整个A股市场产生一些影响,急跌的时候不要恐慌,从7、8月份的经济数据依然支持中国经济,在只要是大盘有急跌,有调整机会,是可以作为一个逢低布局的机会。

在宏观经济弱复苏、国内经济面临去杠杆化过程的大背景下,股市更多的可能还是波段性机会,市场对政策和经济的预期维持中性偏乐观。板块方面,A股市场中新兴产业估值迭创新高,与传统产业的喇叭口持续拉大。部分大盘股的风险已经得到充分释放,不排除未来在有利政策支持下震荡企稳的可能;新兴产业估值昂贵已被市场公认,但由于经济景气度目前整体仍旧低迷,资金可追逐的具备成长性的对象仍较有限。海富通表示,近期,需密切关注最后一批中报的披露情况以及对市场心态可能会构成的冲击、国内稳增长政策落实情况和实体经济的拉动作用,房地产调控政策及行业运行情况。

华泰联合证券总裁 刘晓丹 □本报记者 于萍 由于IPO遇阻、壳资源下降,并购重组开始被市场广泛重视。在27日召开的中国并购合作联盟成立暨联盟首次论坛上,华泰联合证券总裁刘晓丹表示,产业成长或转型将成为未来并购的驱动力,并购活跃度将超过整体上市和借壳上市,资本市场将成为未来并购主战场。“在TMT、医药、节能环保以及消费领域将有很多并购机会,传统制造业也需要并购转型,但会滞后一些。”刘晓丹认为,与新兴产业相比,传统制造业的并购整合更难。因为这些行业处于困难阶段、缺乏新的增长点,管理团队也缺少对并购重组的足够理解。相比之下,TMT等新兴行业在PE/VC的催生下,对并购重组的理解更深,整合压力也较小。尽管传统行业最终也将走上并购重组的道路,但还需要时间积累。当前国家大力推进并购手段解决产能过剩问题,对此刘晓丹认为,对于一些经营特别困难、过剩十分严重的行业而言,由于产能效率低下、整合价值不高,企业缺乏进行并购重组的动力。

同时,周期性行业进行转型式并购的成功案例目前并不多。“比如,当前有很多其他行业的公司涌入手游行业,这种趋势并不看好。”刘晓丹直言。刘晓丹认为,随着资本市场的成熟,将逐步建立以并购驱动融资、以融资推动并购的模式,因此在审核制度、税收政策、激励制度上还需要进一步获得扶持。刘晓丹预计,目前资本市场以上市公司并购非上市公司为主,未来将向上市公司间的换股合并、上市公司私有化转变,地方政府推进的并购重组也将越来越多。

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